รูปแบบกราฟ Cup and Handle คืออะไร

Cup and Handle (ถ้วยกับหูจับ) คือรูปแบบกราฟขาขึ้นที่ William O'Neil ทำให้เป็นที่รู้จักจากการศึกษาหุ้นที่ราคาขึ้นแรง ราคาขึ้นมาก่อน แล้วย่อลงทำฐานโค้งเป็นรูปตัว U (ถ้วย) กลับขึ้นไปใกล้ยอดเดิม ย่อลงอีกเล็กน้อย (หูจับ) แล้วทะลุยอดของหูจับขึ้นไป รูปแบบนี้เป็นแค่คำอธิบายรูปทรงของราคา ไม่ใช่คำรับประกัน การทะลุหลอกเกิดขึ้นเป็นประจำ เรายังไม่พบงานวิจัยที่ตรวจสอบได้ว่ารูปแบบนี้ใน forex สำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ และกฎเรื่องวอลุ่มของรูปแบบนี้ตั้งมาสำหรับหุ้น ซึ่งใน forex ดูได้แค่ tick volume ของโบรก

โดย chekbrok teamมือใหม่อ่านราว 7 นาทีอัปเดต

กราฟราคาที่ทำฐานโค้งเป็นรูปถ้วย ตามด้วยการย่อสั้น ๆ เป็นหูจับ แล้วทะลุขึ้น

บทความนี้ตอบ

  • Cup and Handle คือขาขึ้นที่พักตัวเป็นฐานโค้ง ย่อสั้น ๆ เป็นหูจับ แล้วทะลุขึ้นไปต่อ
  • ตัวเลขแนวทาง เช่น ความยาวและความลึกของถ้วย มาจากกราฟหุ้น และแต่ละแหล่งให้ไม่ตรงกัน
  • ใช้กับ forex ได้แค่เป็นแผนที่ ต้องรอแท่งปิดยืนยัน กำหนดจุดที่ผิดไว้ก่อน และไม่เชื่ออัตราชนะที่ไม่มีที่มา

หน้าตาของ Cup and Handle

รูปแบบนี้มี 4 ส่วนเรียงกัน คือ ขาขึ้นก่อนหน้า ถ้วย หูจับ และการทะลุ ถ้วยควรมีก้นโค้งมนแบบชาม ไม่แหลมแบบตัว V ขอบซ้ายและขอบขวาควรสูงใกล้กัน แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันพอดี หูจับเกิดทางขวาของถ้วยหลังราคากลับขึ้นไปใกล้ยอดเดิม เป็นการย่อลงสั้น ๆ ก่อนจะทะลุแนวต้านที่ขอบขวาของถ้วยขึ้นไป

ภาพจำลองรูปแบบ Cup and Handle สี่ส่วน ขาขึ้นก่อนหน้า ถ้วยก้นโค้งมน หูจับที่ย่อสั้นอยู่เหนือครึ่งความสูงของถ้วย และการทะลุยอดหูจับ
เส้นประตรงกลางถ้วยคือเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าหูจับลึกเกินไปหรือยัง

ตารางข้างล่างรวมแนวทางที่ใช้กันในตลาดหุ้น อ่านแล้วให้จำไว้ข้อเดียวว่า ตัวเลขเหล่านี้เป็นแนวทาง ไม่ใช่กฎ แหล่งความรู้แต่ละแห่งให้ตัวเลขไม่ตรงกัน และตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตั้งมาสำหรับกราฟหุ้นรายวันและรายสัปดาห์ ไม่ใช่กราฟ forex รายชั่วโมง

แนวทางของ Cup and Handle ที่ใช้กันในตลาดหุ้น
ส่วนของรูปแบบแนวทางหมายเหตุ
ขาขึ้นก่อนหน้าราคาต้องเป็นขาขึ้นมาก่อนรูปแบบนี้เป็นการพักตัวแล้วไปต่อของขาขึ้น
ความยาวของถ้วยราว 1 ถึง 6 เดือน บางครั้งนานกว่าบางแหล่งนับขั้นต่ำที่ 7 สัปดาห์
ความลึกของถ้วยราว 12% ถึง 35% จากยอดเดิมตัวเลขจากกราฟหุ้น เรายังไม่พบตัวเลขแบบนี้ที่ตรวจสอบได้สำหรับ forex
หูจับใช้เวลาราว 1 ถึง 4 สัปดาห์ และอยู่ในครึ่งบนของถ้วยย่อไม่เกินราว 1 ใน 3 ของช่วงที่ราคาขึ้นมาทางขวาของถ้วย
วอลุ่มลดลงช่วงหูจับ และเพิ่มขึ้นตอนทะลุใน forex ดูได้แค่ tick volume ของโบรก
จุดยืนยันแท่งเทียนปิดเหนือยอดของหูจับ ไม่ใช่แค่แตะระหว่างแท่งทะลุแล้วกลับลงมาก็เกิดได้เป็นประจำ

รูปแบบนี้เล่าอะไรเกี่ยวกับราคา

คนที่ใช้รูปแบบนี้อ่านมันเป็นเรื่องเล่าของแรงซื้อแรงขาย ตอนแรกราคาขึ้นแรง คนที่ได้กำไรขายออกจนราคาย่อ ราคาค่อย ๆ ทำฐานจนแรงขายหมด แล้วกลับขึ้นไปหายอดเดิม ใกล้ยอดเดิมมีคนที่ติดอยู่ตั้งแต่รอบก่อนขายออกอีกรอบ ราคาจึงย่อเป็นหูจับ ถ้าหูจับย่อน้อยและวอลุ่มบาง คนที่ใช้รูปแบบนี้อ่านว่าแรงขายเหลือน้อย และเมื่อราคาทะลุยอดของหูจับ ก็ถือว่าขาขึ้นได้ไปต่อ

เรื่องเล่านี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมหูจับที่ลึกเกินไปเป็นสัญญาณไม่ดี ถ้าหูจับย่อลงไปถึงครึ่งล่างของถ้วย แปลว่าแรงขายยังมากพอจะลากราคาลงลึก รูปทรงนั้นก็ไม่เข้าเงื่อนไขแล้ว แต่ให้จำไว้ว่านี่คือการตีความหลังจากเห็นรูปแล้ว ราคาไม่ได้รู้ว่าตัวเองกำลังวาดถ้วย

ภาพจำลองเทียบสองแบบ หูจับที่ย่อน้อยอยู่ครึ่งบนของถ้วยถือว่าเข้าเงื่อนไข ส่วนหูจับที่ลงถึงครึ่งล่างของถ้วยถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข
ถ้วยเดียวกัน ต่างกันแค่ความลึกของหูจับ ก็เปลี่ยนจากรูปที่เข้าเกณฑ์เป็นรูปที่ไม่เข้าเกณฑ์

วิธีเช็กว่าใช่ Cup and Handle และคิดตัวเลขก่อนเข้า

ขั้นตอนนี้ใช้เช็กรูปแบบบนกราฟของคุณเอง และคิดว่าถ้าอ่านผิดจะเสียเท่าไร ตัวเลขในตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ราคาตลาด

ตัวอย่างบน XAUUSD สมมติขอบขวาของถ้วยและยอดของหูจับอยู่ที่ 2,400 ดอลลาร์ ก้นถ้วยอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์ ความลึกของถ้วยจึงเท่ากับ 100 ดอลลาร์ วิธีวัดระยะแบบที่ใช้กันคือเอาความลึกนี้บวกจากจุดทะลุ ได้เป้าแนวทางที่ 2,500 ดอลลาร์ ถ้าจุดต่ำของหูจับอยู่ที่ 2,370 ดอลลาร์ ระยะถึงจุดตัดขาดทุนคือ 30 ดอลลาร์ สมมติขนาดสัญญาทองคำ 100 ออนซ์ต่อ 1 ล็อต (เช็กของโบรกคุณได้ในหน้า Specification ของ MT5) ล็อต 0.1 จึงเท่ากับ 10 ออนซ์ ราคาขยับ 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 10 ดอลลาร์ต่อไม้ ถ้าโดนจุดตัดขาดทุน คุณเสีย 30 คูณ 10 = 300 ดอลลาร์ ถ้าถึงเป้า คุณได้ 100 คูณ 10 = 1,000 ดอลลาร์ ยังไม่รวมสเปรดและค่าถือข้ามคืน (สวอป) และเป้านี้เป็นแค่แนวทาง ราคาอาจไปไม่ถึง

ตัวอย่างราคาสมมติ XAUUSD ก้นถ้วย 2,300 ทะลุที่ 2,400 เป้าแนวทาง 2,500 จุดตัดขาดทุน 2,370 ที่ล็อต 0.1 เสีย 300 ดอลลาร์ถ้าโดนจุดตัดขาดทุน ได้ 1,000 ถ้าถึงเป้า
ตัวเลขฝั่งเสียเกิดได้จริงทุกครั้งที่อ่านผิด ส่วนเป้าเป็นแค่แนวทางที่ราคาอาจไปไม่ถึง
  1. ดูว่าก่อนเกิดถ้วยราคาเป็นขาขึ้นจริง ถ้าราคาลงมาตลอดแล้วเด้ง นั่นไม่ใช่ Cup and Handle ตามนิยาม
  2. ดูทรงถ้วยว่าก้นโค้งมน ไม่ใช่ลงแหลมแล้วขึ้นแหลม และขอบซ้ายขวาสูงใกล้กัน
  3. ตีเส้นแบ่งครึ่งความสูงของถ้วย หูจับต้องอยู่เหนือเส้นนี้ และใช้เวลาสั้นกว่าตัวถ้วย
  4. เปิดอินดิเคเตอร์ Volumes ดูว่าช่วงหูจับ tick volume เบาลงหรือไม่ ถ้าใช้กับ forex ให้จำไว้ว่านี่คือจำนวนครั้งที่ราคาขยับบนโบรกของคุณ ไม่ใช่วอลุ่มของทั้งตลาด
  5. รอให้แท่งเทียนปิดเหนือยอดของหูจับ ไม่ใช่แค่ไส้เทียนแตะขึ้นไประหว่างแท่ง
  6. กำหนดจุดที่แปลว่าคุณอ่านผิดไว้ก่อน เช่น ใต้จุดต่ำของหูจับ แล้วคิดเงินที่จะเสียต่อไม้ตามตัวอย่างข้างบน ถ้าตัวเลขนั้นมากเกินที่คุณรับได้ ให้ลดล็อต ไม่ใช่ขยับจุดตัดขาดทุนให้แคบลงจนไม่มีความหมาย
  7. ย้อนดูกราฟเก่าของสินทรัพย์ที่คุณเทรด หารูปแบบนี้ตามเกณฑ์เดียวกันทุกครั้ง แล้วนับทั้งครั้งที่ไปต่อและครั้งที่ทะลุหลอก ไม่ใช่เลือกดูแต่ภาพที่สวย

เอามาใช้กับ forex และทองคำ ต้องระวังอะไร

รูปแบบนี้ถูกอธิบายจากกราฟหุ้น ซึ่งมีวอลุ่มซื้อขายจริงจากตลาดกลาง forex ไม่มีตลาดกลาง วอลุ่มที่ MT5 แสดงสำหรับ forex คือจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนในแต่ละแท่ง กฎเรื่องวอลุ่มลดลงในหูจับและเพิ่มขึ้นตอนทะลุ จึงเช็กได้แค่กับ tick volume ของโบรกที่คุณใช้ และโบรกต่างเจ้าอาจให้ภาพไม่เหมือนกัน

ตัวเลขเวลาและเปอร์เซ็นต์ในตารางก็แปลงมาใช้กับ forex ตรง ๆ ไม่ได้ คนที่หารูปแบบนี้บนกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาที กำลังใช้รูปทรงเดียวกันกับข้อมูลคนละแบบ ซึ่งเรายังไม่พบตัวเลขอ้างอิงที่ตรวจสอบได้สำหรับกรอบเวลาเหล่านี้ อีกเรื่องคือ CFD ทองคำและคู่เงินเทรดด้วยเลเวอเรจ ถ้าถือออเดอร์รอให้รูปแบบใช้เวลาหลายสัปดาห์ ค่าถือข้ามคืนจะถูกคิดทุกคืนที่ถือ ซึ่งอาจเป็นเงินที่จ่ายหรือได้รับก็ได้ ให้เช็กค่าของฝั่งที่คุณจะถือในหน้า Specification ก่อน และการทะลุหลอกครั้งเดียวกับล็อตที่ใหญ่เกินพอร์ตก็ทำให้เสียหายหนักได้

ข้อจำกัด และเรื่องอัตราชนะที่ควรระวัง

รูปแบบกราฟทุกแบบมีข้อจำกัดเหมือนกัน คือคนสองคนมองกราฟเดียวกันแล้วเห็นไม่เหมือนกัน และภาพในอดีตดูชัดกว่าตอนที่มันกำลังเกิด ข้อที่ควรรู้ก่อนใช้มีดังนี้

  • การทะลุหลอกเกิดเป็นประจำ ราคาทะลุยอดหูจับแล้วกลับลงมาได้ ทางออกคือรอแท่งปิดยืนยัน และกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ก่อนเข้าทุกครั้ง
  • การมองย้อนหลังทำให้รูปแบบดูแม่น ภาพตัวอย่างที่เห็นตามโซเชียลมักเป็นภาพที่รู้ผลแล้ว ทางออกคือนับจากกราฟเก่าตามเกณฑ์เดียวกัน ทั้งครั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล
  • อัตราชนะที่ไม่มีที่มา เรายังไม่พบงานวิจัยที่ตรวจสอบได้ว่า Cup and Handle ใน forex สำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ ทางออกคือถามหาวิธีวัดและข้อมูลที่ใช้ทุกครั้งที่มีคนอ้างตัวเลข ถ้าตอบไม่ได้ให้ถือว่าไม่มีตัวเลข
  • อินดิเคเตอร์ที่วาดรูปแบบให้อัตโนมัติ อาจวาดแล้วลบเมื่อรูปทรงเปลี่ยน ทางออกคือเช็กว่าอินดิเคเตอร์ตัวนั้นย้อนแก้สัญญาณหรือไม่ ก่อนเชื่อภาพย้อนหลังของมัน ในหน้าอินดิเคเตอร์ของเรา เราแยกตัวที่ตรวจแล้วออกจากตัวที่ผู้ขายแค่บอกเอง

คำถามที่พบบ่อย

Cup and Handle แม่นไหม

เรายังไม่พบงานวิจัยที่ตรวจสอบได้ว่ารูปแบบนี้ใน forex สำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ และการทะลุหลอกเกิดขึ้นเป็นประจำ รูปแบบนี้บอกโครงสร้างของราคา ไม่ได้รับประกันทิศทาง ถ้าจะใช้ ให้นับผลจากกราฟเก่าตามเกณฑ์เดียวกันด้วยตัวเอง

Cup and Handle ใช้กับ forex และทองคำได้ไหม

ใช้ดูรูปทรงได้ แต่กฎเรื่องวอลุ่มของรูปแบบนี้ตั้งมาจากหุ้น ใน forex คุณเห็นได้แค่ tick volume ของโบรก และตัวเลขเวลาหรือความลึกของถ้วยที่ใช้กันในตลาดหุ้นก็แปลงมาใช้ตรง ๆ ไม่ได้

หูจับควรลึกแค่ไหน

แนวทางที่ใช้กันคือหูจับควรอยู่ในครึ่งบนของถ้วย และย่อไม่เกินราว 1 ใน 3 ของช่วงที่ราคาขึ้นมาทางขวาของถ้วย ถ้าหูจับย่อลงไปถึงครึ่งล่าง รูปทรงนั้นไม่เข้าเงื่อนไขแล้ว

เป้าราคาของ Cup and Handle คิดอย่างไร

วิธีที่ใช้กันคือวัดความลึกจากขอบขวาของถ้วยลงไปถึงก้นถ้วย แล้วบวกระยะนั้นจากจุดทะลุ เช่น ถ้วยลึก 100 ดอลลาร์ ทะลุที่ 2,400 เป้าแนวทางคือ 2,500 ตัวเลขนี้เป็นแค่แนวทาง ราคาไปไม่ถึงก็ได้ และไปเกินก็ได้

อ่านต่อ

ที่มา

  1. MetaTrader 5 Help: Volumes (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/volume_indicators/volumes
  2. Cup and Handle Pattern: What It Is and How to Trade It (CMC Markets) https://www.cmcmarkets.com/en-gb/trading-strategy/what-is-cup-and-handle-pattern
  3. Technical Indicator Guide: Cup With Handle (Fidelity Learning Center) https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/cup-with-handle
  4. Volume profile indicators: basic concepts (tick volume สำหรับ forex) (TradingView Help Center) https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile-indicators-basic-concepts/

บทความนี้ให้ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อ่านคำเตือนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ